سیستم خزانه داری
سیستم خزانه داری
سیستم خزانه داری : کنترل و نگهداری کلیه اطلاعات چکها و اسناد دریافتی از مشتریان و وجوه نقد و بانک از اهمیت فوق العاده ای برای شرکتها برخوردار است از آنجائیکه آخرین مرحله و غایت فعالیتهای اقتصادی دریافت بهای کالا و خدمات است وجود یک سیستم که بتواند اطلاعات اسناد را نگهداری کند ضرورت می یابد از سوی دیگر ضرورت پاسخگویی به سهامداران و شرکاء نیز به اهمیت وجود سیستم خزانه تاکید دارد. در گذشته سازمان ها و بنگاههای اقتصادی کوچک بودند. بنابراین این بخش نیز چندان برجسته نبود . امروزه به جهت گستردگی سازمانها و فاصله میان مدیریت و مالکیت موجب شده است پیچیدگی های خاصی نیز در جریان عملیات جاری پیش آید که بجز برخورداری از سیستم های قوی کسی از عهده آن برنخواهد آمد .
سیستم خزانه داری و کنترل نقدینگی (چک/صندوق) امکانات زیر را به همراه دارد.
مدیریت اسناد دریافتنی و پرداختنی(چکها و اوراق بهادار).
ایجاد، اصلاح و حذف چکهای مورد نظر.
تغییر وضعیت اسناد دریافتنی بین حالتهای وصول نشده، در جریان وصول، وصول شده، برگشتی، واگذار شده یا نقد شده.
امکان تغییر وضعیت اسناد پرداختنی بین حالتهای پاس نشده، پاس شده یا عودت یافته.
نمایش اقلام باز اسناد دریافتنی ( وصول نشده، در جریان وصول، برگشتی ) و اقلام باز اسناد پرداختنی ( پاس نشده ).
امکان ثبت و نمایش آرتیکلهای مالی وابسته به عملیات مختلف انجام شده روی هر چک.
نمایش اسناد دریافتنی/ پرداختنی برحسب وضعیتهای مختلف.
امکان نقد کردن مستقیم چک و واریز آن به صندوق.
نمایش چکهایی که موعد پرداخت آنها فرا رسیده.
نمایش چکهای با سررسید روز در آغاز کار برنامه.
امکان راسگیری مجموعهای از چکها برای تاریخهای مختلف.
امکان تعریف دسته چک برای چکهای پرداختنی.
انجام کلیه عملیات مالی از قبیل صدور سند، ایجاد، اصلاح و حذف آرتیکلهای وابسته به صورت خودکار و وصول چک در بانکهای معرفی شده به سیستم.
وجود امکانات قدرتمند برای جستجو و فیلترینگ و مرتب کردن چکها و گرفتن گزارشهای متنوع برحسب شماره، تاریخ، مبلغ، پرداخت کننده، دریافت کننده و ….
دریافت و پرداخت به صورت ترکیبی از نقد و چک ( به تعداد دلخواه ).
امکان گهداری به روز اطلاعات صندوقها و بانکها (شامل موجودی نقدی و اوراق بهادار ).
انجام خودکار عملیات مالی مربوط به هر یک از دریافتها و پرداختها .
ارائه گزارش صورت مغایرت بانکی و اختلافات بین صورتحساب بانکی و دفتر حساب بانک.
ارائه گزارش ریز دریافتها و پرداختها به طرف حساب مشخص در فاصله زمانی دلخواه.
گزارش موازنه منابع و مصارف برای تخمین موجودی هر بانک در زمان آینده و گزارش دفتر بانک.
گزارش موجودی صندوق در تاریخ معین به تفکیک نقد و چک.
مشاهده آرتیکلهای مالی وابسته به هر سند دریافت یا پرداخت.
امکان دریافت اسناد پرداختنی عودت یافته.